グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 75,484,639 |
| コール・ローン | 2,158,988,211 | 1,516,493,076 |
| 社債券 | 35,498,588,590 | 29,090,797,064 |
| 未収利息 | 845,919,909 | 763,645,500 |
| 前払費用 | 12,595,579 | 36,595,893 |
| その他未収収益 | － | 66,057,543 |
| 流動資産計 | 38,516,092,289 | 31,549,073,715 |
| 資産の部合計 | 38,516,092,289 | 31,549,073,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,849,274 | 408,335,594 |
| 未払収益分配金 | 34,338,191 | － |
| 未払解約金 | 194,821,312 | 105,695,032 |
| 未払受託者報酬 | 14,453,792 | 6,696,830 |
| 未払委託者報酬 | 578,148,389 | 267,871,194 |
| その他未払費用 | 1,710,730 | 660,636 |
| 流動負債計 | 1,035,321,688 | 789,259,286 |
| 負債の部合計 | 1,035,321,688 | 789,259,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,338,191,162 | 27,928,303,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,142,579,439 | 2,831,511,332 |
| 元本等合計 | 37,480,770,601 | 30,759,814,429 |
| 純資産の部合計 | 37,480,770,601 | 30,759,814,429 |
| 負債・純資産合計 | 38,516,092,289 | 31,549,073,715 |
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