グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月27日 至 2015年2月26日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 918,306,334 |
| 有価証券売買等損益 | -385,933,262 |
| 為替差損益 | -66,043,014 |
| その他収益 | 66,057,543 |
| 営業収益合計 | 532,387,601 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 7,341,068 |
| 委託者報酬 | 293,642,560 |
| その他費用 | 4,096,374 |
| 営業費用合計 | 305,080,002 |
| 全事業営業利益 | 227,307,599 |
| 当期経常利益 | 227,307,599 |
| 当年度純利益 | 227,307,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,831,511,332 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,375,706 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,375,706 |
| 分配金 | － |
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