グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月27日 至 2015年2月26日 | 自 2015年8月27日 至 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 918,306,334 | 538,861,034 |
| 有価証券売買等損益 | -385,933,262 | -453,237,483 |
| 為替差損益 | -66,043,014 | -317,510 |
| その他収益 | 66,057,543 | 37,914,987 |
| 営業収益合計 | 532,387,601 | 123,221,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,341,068 | 5,080,123 |
| 委託者報酬 | 293,642,560 | 203,204,758 |
| その他費用 | 4,096,374 | 2,436,010 |
| 営業費用合計 | 305,080,002 | 210,720,891 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 227,307,599 | -87,499,863 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 227,307,599 | -87,499,863 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 227,307,599 | -87,499,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,831,511,332 | 1,900,651,671 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,375,706 | 251,789,627 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,375,706 | 251,789,627 |
| 分配金 | － | － |
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