グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,493,931,374 |
| 金銭信託 | － | 1,501,518,309 |
| コール・ローン | 910,143,639 | 212,805,729 |
| 社債券 | 23,449,349,798 | 18,194,702,241 |
| 派生商品評価勘定 | 632,692,280 | 234,355,422 |
| 未収利息 | 541,545,438 | 389,031,280 |
| 前払費用 | 19,554,881 | 15,226,633 |
| その他未収収益 | － | 37,914,987 |
| 流動資産計 | 25,553,286,036 | 23,079,485,975 |
| 資産の部合計 | 25,553,286,036 | 23,079,485,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,219,298 |
| 未払金 | 1,144,393 | 927,147,705 |
| 未払収益分配金 | 22,810,659 | － |
| 未払解約金 | 254,930,274 | 31,516,249 |
| 未払受託者報酬 | 5,445,405 | 4,798,030 |
| 未払委託者報酬 | 217,814,555 | 191,919,178 |
| その他未払費用 | 539,643 | 457,150 |
| 流動負債計 | 502,684,929 | 1,167,057,610 |
| 負債の部合計 | 502,684,929 | 1,167,057,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,810,659,946 | 20,011,776,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,239,941,161 | 1,900,651,671 |
| 元本等合計 | 25,050,601,107 | 21,912,428,365 |
| 純資産の部合計 | 25,050,601,107 | 21,912,428,365 |
| 負債・純資産合計 | 25,553,286,036 | 23,079,485,975 |
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