有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月28日-平成26年8月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 14,106,298,659 | 39.33 | |
| フランス | 8,901,445,488 | 24.82 | ||
| アメリカ | 8,723,059,871 | 24.32 | ||
| オランダ | 1,695,286,076 | 4.73 | ||
| スイス | 562,131,873 | 1.57 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,875,789,093 | 5.23 | |
| 純資産総額 | 35,864,011,060 | 100.00 | ||
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