半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 12,221,787,151 | 41.40 | |
| アメリカ | 7,478,644,131 | 25.33 | ||
| フランス | 5,645,050,719 | 19.12 | ||
| オランダ | 1,321,016,047 | 4.47 | ||
| スイス | 261,294,467 | 0.89 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,596,099,420 | 8.79 | |
| 純資産総額 | 29,523,891,935 | 100.00 | ||
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