有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 9,268,180,520 | 38.47 | |
| アメリカ | 6,556,372,222 | 27.21 | ||
| フランス | 5,432,890,722 | 22.55 | ||
| ケイマン諸島 | 554,537,742 | 2.30 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,279,448,596 | 9.47 | |
| 純資産総額 | 24,091,429,802 | 100.00 | ||
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