アジア中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月8日 | 2015年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,109,855 | 356,761,355 |
| コール・ローン | 222,518,688 | 363,139,482 |
| 株式 | 1,145,569,111 | 5,163,069,828 |
| 派生商品評価勘定 | 13,453 | 478,717 |
| 未収入金 | 64,279,995 | － |
| 未収配当金 | 1,562,086 | － |
| 未収利息 | 182 | 99 |
| 流動資産計 | 1,487,053,370 | 5,883,449,481 |
| 資産の部合計 | 1,487,053,370 | 5,883,449,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 782,749 |
| 未払金 | 66,211,145 | 252,966,934 |
| 未払収益分配金 | － | 101,701,656 |
| 未払解約金 | 46,325,655 | 12,862,302 |
| 未払受託者報酬 | 664,763 | 1,198,358 |
| 未払委託者報酬 | 19,942,671 | 35,950,704 |
| その他未払費用 | 159,480 | 287,552 |
| 流動負債計 | 133,303,714 | 405,750,255 |
| 負債の部合計 | 133,303,714 | 405,750,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,356,757 | 5,085,082,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,607,101 | 392,616,407 |
| （分配準備積立金） | 20,913,347 | 129,855,934 |
| 元本等合計 | 1,353,749,656 | 5,477,699,226 |
| 純資産の部合計 | 1,353,749,656 | 5,477,699,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,053,370 | 5,883,449,481 |
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