アジア中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 356,761,355 | 45,745,941 |
| コール・ローン | 363,139,482 | 192,842,168 |
| 株式 | 5,163,069,828 | 1,528,252,702 |
| 派生商品評価勘定 | 478,717 | 69,933 |
| 未収入金 | － | 47,862,369 |
| 未収配当金 | － | 2,176,116 |
| 未収利息 | 99 | 52 |
| 流動資産計 | 5,883,449,481 | 1,816,949,281 |
| 資産の部合計 | 5,883,449,481 | 1,816,949,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 782,749 | － |
| 未払金 | 252,966,934 | － |
| 未払収益分配金 | 101,701,656 | 33,535,880 |
| 未払解約金 | 12,862,302 | 11,843,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,358 | 893,096 |
| 未払委託者報酬 | 35,950,704 | 26,792,865 |
| その他未払費用 | 287,552 | 214,282 |
| 流動負債計 | 405,750,255 | 73,279,322 |
| 負債の部合計 | 405,750,255 | 73,279,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,085,082,819 | 1,676,794,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,616,407 | 66,875,941 |
| （分配準備積立金） | 129,855,934 | 8,122,678 |
| 元本等合計 | 5,477,699,226 | 1,743,669,959 |
| 純資産の部合計 | 5,477,699,226 | 1,743,669,959 |
| 負債・純資産合計 | 5,883,449,481 | 1,816,949,281 |
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