アジア中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,745,941 | 143,365,488 |
| コール・ローン | 192,842,168 | 35,057,895 |
| 株式 | 1,528,252,702 | 850,682,791 |
| 派生商品評価勘定 | 69,933 | 121,864 |
| 未収入金 | 47,862,369 | 15,920,149 |
| 未収配当金 | 2,176,116 | － |
| 未収利息 | 52 | 23 |
| 流動資産計 | 1,816,949,281 | 1,045,148,210 |
| 資産の部合計 | 1,816,949,281 | 1,045,148,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,143 |
| 未払収益分配金 | 33,535,880 | － |
| 未払解約金 | 11,843,199 | 4,990,505 |
| 未払受託者報酬 | 893,096 | 335,817 |
| 未払委託者報酬 | 26,792,865 | 10,074,562 |
| その他未払費用 | 214,282 | 80,540 |
| 流動負債計 | 73,279,322 | 15,548,567 |
| 負債の部合計 | 73,279,322 | 15,548,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,794,018 | 1,150,824,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,875,941 | -121,225,275 |
| （分配準備積立金） | 8,122,678 | 5,576,574 |
| 元本等合計 | 1,743,669,959 | 1,029,599,643 |
| 純資産の部合計 | 1,743,669,959 | 1,029,599,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,816,949,281 | 1,045,148,210 |
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