第12期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

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2018年8月8日: 11億4540万
2019年2月8日 -37.41%: 7億1685万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.01296%※(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
※消費税率が10%になった場合は、年率0.0132%となります。

2019/05/07 9:32

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	164	11,308
追加型公社債投資信託	3	2,244
単位型株式投資信託	65	1,476
単位型公社債投資信託	9	161
合計	241	15,190

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/05/07 9:32

#3 信託報酬等（連結）

■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.674%※(税抜1.55%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%になった場合は、年率1.705%となります。

2019/05/07 9:32

#4 投資リスク（連結）

・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。

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#5 投資制限（連結）

<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	61,928,816	9.09
合計(純資産総額)		680,999,188	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン69,583,18510.22香港5,324,1840.78シンガポール14,347,8882.11マレーシア73,031,09610.72タイ110,767,87416.27フィリピン129,302,28818.99インドネシア56,228,2508.26韓国57,415,2608.43台湾59,793,1418.78中国5,284,6200.78インド37,992,5865.58小計619,070,37290.91コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―61,928,8169.09合計(純資産総額)680,999,188100.00

2019/05/07 9:32

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/05/07 9:32

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	694,483,002	円
Ⅱ 負債総額	13,483,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,999,188	円
Ⅳ 発行済数量	718,744,260	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9475	円

e border="0">Ⅰ 資産総額694,483,002円Ⅱ 負債総額13,483,814円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)680,999,188円Ⅳ 発行済数量718,744,260口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9475円

2019/05/07 9:32

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2019/05/07 9:32

#11 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2019/05/07 9:32

#12 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2019年2月末日現在のものであり、変更になることがあります。

2019/05/07 9:32

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 2月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/05/07 9:32

#14 附属明細表（連結）

e border="0">1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株数評価額備考単価金額株式香港ドルSINOTRANS LIMITED-H100,0003.64364,000.00SITC INTERNATIONAL HOLDINGS150,0007.251,087,500.00TEXHONG TEXTILE GROUP LTD100,00010.901,090,000.00XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS100,0004.98498,000.00CHINA HARMONY NEW ENERGY AUT200,0002.99598,000.00CHINASOFT INTERNATIONAL LTD150,0004.00600,000.00KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR20,0007.83156,600.00HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD20,00015.98319,600.00計銘柄数:84,713,700.00(65,991,800)組入時価比率:9.2%10.1%シンガポールドルSHENG SIONG GROUP LTD160,0001.12179,200.00計銘柄数:1179,200.00(14,499,072)組入時価比率:2.0%2.2%タイバーツCH. KARNCHANG PCL-NVDR100,00025.752,575,000.00BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO558,12710.605,916,146.20CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR20,00045.00900,000.00ERAWAN GROUP PCL/THE-NVDR400,0007.553,020,000.00ROBINSON PCL-NVDR80,00066.755,340,000.00THAI VEGETABLE OIL PCL-NVDR150,00028.754,312,500.00KIATNAKIN BANK PCL-NVDR40,00069.252,770,000.00TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR70,00084.005,880,000.00AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR80,00022.101,768,000.00AP THAILAND PCL - NVDR100,0007.15715,000.00HANA MICROELECTRONICS-NVDR100,00035.003,500,000.00計銘柄数:1136,696,646.20(128,805,228)組入時価比率:18.0%19.8%マレーシアリンギットSERBA DINAMIK HOLDINGS BHD50,0003.73186,500.00SCIENTEX BHD50,0008.75437,500.00BERMAZ AUTO BHD180,0002.19394,200.00KOSSAN RUBBER INDUSTRIES90,0003.78340,200.00SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE30,0004.22126,600.00SUNWAY BHD277,2781.64454,735.92INARI AMERTRON BHD450,0001.57706,500.00計銘柄数:72,646,235.92(71,342,520)組入時価比率:10.0%11.0%フィリピンペソMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP500,00018.629,310,000.00CEBU AIR INC100,00090.509,050,000.00WILCON DEPOT INC200,00014.622,924,000.00PUREGOLD PRICE CLUB INC100,00048.654,865,000.00ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN150,00088.5013,275,000.00CENTURY PACIFIC FOOD INC538,30015.888,548,204.00SECURITY BANK CORP23,050179.804,144,390.00ROBINSONS LAND CO207,20022.404,641,280.00VISTA LAND & LIFESCAPES INC500,0006.193,095,000.00計銘柄数:959,852,874.00(125,691,035)組入時価比率:17.5%19.3%インドネシアルピアACE HARDWARE INDONESIA1,500,0001,750.002,625,000,000.00MATAHARI DEPARTMENT STORE TB350,0006,575.002,301,250,000.00RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT500,0001,635.00817,500,000.00BANK PAN INDONESIA TBK PT2,100,0001,350.002,835,000,000.00BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO710,0002,720.001,931,200,000.00計銘柄数:510,509,950,000.00(83,028,605)組入時価比率:11.6%12.8%韓国ウォンSK MATERIALS CO LTD1,000161,200.00161,200,000.00CHEIL WORLDWIDE INC7,00024,150.00169,050,000.00COSMAX INC1,500131,500.00197,250,000.00計銘柄数:3527,500,000.00(51,536,750)組入時価比率:7.2%7.9%新台湾ドルVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY5,722527.003,015,494.00HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD10,000120.001,200,000.00GETAC TECHNOLOGY CORP170,00045.507,735,000.00SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD5,000222.001,110,000.00SINBON ELECTRONICS CO LTD40,00085.103,404,000.00CHIPBOND TECHNOLOGY CORP20,00066.001,320,000.00計銘柄数:617,784,494.00(63,312,798)組入時価比率:8.8%9.7%インドルピーFINOLEX CABLES LTD16,000398.356,373,600.00INFO EDGE INDIA LTD8,0001,758.1514,065,200.00EMAMI LTD11,334397.654,506,965.10MPHASIS LTD5,0001,022.905,114,500.00計銘柄数:430,060,265.10(46,593,410)組入時価比率:6.5%7.2%合計650,801,218(650,801,218)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">②株式以外の有価証券該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

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