有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【提出】
- 2014/06/09 10:23
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期末 | (分配付) | 2,606,687,560 | (分配付) | 10,097 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 2,586,034,358 | (分配落) | 10,017 |
| 第2期末 | (分配付) | 2,596,528,617 | (分配付) | 10,227 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 2,576,216,824 | (分配落) | 10,147 |
| 平成25年 4月末 | 2,595,816,158 | 10,055 |
| 5月末 | 2,604,994,056 | 10,090 |
| 6月末 | 2,589,046,140 | 10,029 |
| 7月末 | 2,578,913,763 | 9,989 |
| 8月末 | 2,600,481,054 | 10,073 |
| 9月末 | 2,597,464,640 | 10,061 |
| 10月末 | 2,600,423,970 | 10,106 |
| 11月末 | 2,621,179,715 | 10,202 |
| 12月末 | 2,569,930,602 | 10,084 |
| 平成26年 1月末 | 2,568,889,250 | 10,080 |
| 2月末 | 2,573,533,788 | 10,136 |
| 3月末 | 2,561,419,621 | 10,173 |
| 4月末 | 2,566,422,422 | 10,225 |
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