- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 2,606,687,560 | (分配付) | 10,097 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 2,586,034,358 | (分配落) | 10,017 |
| 第2期末 | (分配付) | 2,596,528,617 | (分配付) | 10,227 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 2,576,216,824 | (分配落) | 10,147 |
| 第3期末 | (分配付) | 2,499,591,956 | (分配付) | 10,279 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 2,480,137,372 | (分配落) | 10,199 |
| 第4期末 | (分配付) | 2,405,661,008 | (分配付) | 10,258 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 2,386,898,868 | (分配落) | 10,178 |
| 平成26年 4月末 | 2,566,422,422 | 10,225 | ||
| 5月末 | 2,558,167,843 | 10,224 | ||
| 6月末 | 2,501,287,517 | 10,250 | ||
| 7月末 | 2,490,928,783 | 10,226 | ||
| 8月末 | 2,497,825,064 | 10,267 | ||
| 9月末 | 2,482,955,677 | 10,219 | ||
| 10月末 | 2,464,186,616 | 10,246 | ||
| 11月末 | 2,420,034,222 | 10,234 | ||
| 12月末 | 2,402,877,527 | 10,206 | ||
| 平成27年 1月末 | 2,408,719,399 | 10,240 | ||
| 2月末 | 2,405,557,572 | 10,248 | ||
| 3月末 | 2,373,106,240 | 10,175 | ||
| 4月末 | 2,375,663,610 | 10,199 | ||
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