- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年3月14日 至 平成25年9月10日 | 第2期 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 66,679,061 | 72,386,252 | |
| 有価証券売買等損益 | △27,188,403 | △1,193,696 | |
| 為替差損益 | △1,542,313 | △5,247,924 | |
| その他収益 | - | 570,688 | |
| 営業収益合計 | 37,948,345 | 66,515,320 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 673,744 | 674,090 | |
| 委託者報酬 | 12,127,499 | 12,133,466 | |
| その他費用 | 109,858 | 129,787 | |
| 営業費用合計 | 12,911,101 | 12,937,343 | |
| 営業利益 | 25,037,244 | 53,577,977 | |
| 経常利益 | 25,037,244 | 53,577,977 | |
| 当期純利益 | 25,037,244 | 53,577,977 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 4,384,042 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 407,615 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 407,615 | |
| 分配金 | 20,653,202 | 20,311,793 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,384,042 | 37,242,611 | |
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