- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第3期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 72,386,252 | 71,222,074 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,193,696 | △22,776,092 | |
| 為替差損益 | △5,247,924 | △3,492,375 | |
| その他収益 | 570,688 | 609,882 | |
| 営業収益合計 | 66,515,320 | 45,563,489 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 674,090 | 687,037 | |
| 委託者報酬 | 12,133,466 | 12,366,729 | |
| その他費用 | 129,787 | 132,623 | |
| 営業費用合計 | 12,937,343 | 13,186,389 | |
| 営業利益 | 53,577,977 | 32,377,100 | |
| 経常利益 | 53,577,977 | 32,377,100 | |
| 当期純利益 | 53,577,977 | 32,377,100 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,384,042 | 37,242,611 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,615 | 1,850,841 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,615 | 1,850,841 | |
| 分配金 | 20,311,793 | 19,454,584 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,242,611 | 48,314,286 | |
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