資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)は、「CFIMメキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「CFIMメキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」は、「CFIMメキシコ・ボンド・ファンド」の複数あるシェアクラスのうちの1つです。

2014/11/21 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年9月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	35( 13)	198,598( 54,879)
	追加型	413( 169)	5,033,832( 3,008,028)
	計	448( 182)	5,232,430( 3,062,907)
公社債投資信託	単位型	14( 14)	54,770( 54,770)
	追加型	4( 1)	275,103( 188,337)
	計	18( 15)	329,873( 243,106)
合 計		466( 197)	5,562,303( 3,306,014)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)

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#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)

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#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,015,293,098	90.47
親投資信託受益証券	日本	5,005,996	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	628,539,858	9.45
合計(純資産総額)		6,648,838,952	100.00

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		173,008	330,002
固定資産減価償却費		189,990	227,090
諸経費		260,890	258,736
特別損失
固定資産除却損	※1	2,409	6,717
投資有価証券償還損		3,224	2,337

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)2014/11/21 9:41

#10 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)

2014/11/21 9:41

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
未収収益		12,379	11,700
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157
固定資産
有形固定資産	※1
建物		138,920	124,723
有形固定資産合計		292,438	329,694
無形固定資産
ソフトウェア		487,128	517,480
無形固定資産合計		489,857	522,646
投資その他の資産
投資有価証券		6,914,557	6,843,224
会員権		9,480	9,480
繰延税金資産		409,440	463,476
投資その他の資産合計		8,135,083	8,252,316

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/11/21 9:41

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 2月26日現在)	(平成26年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,011,259	898,952
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2013年10月31日現在)

	(千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物	101,396
損益を通じて公正価値評価される金融資産	32,110,366
未収利息	718,844
未払金およびその他の債務	22,335
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	888,493
受益証券保有者に帰属する純資産	32,955,386

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