半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)
①【純資産の推移】
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 2月26日) | 10,815,108,439 | 10,815,108,439 | 9,666 | 9,666 |
| 平成25年 9月末日 | 10,731,675,281 | ― | 9,351 | ― | |
| 10月末日 | 10,899,737,815 | ― | 9,552 | ― | |
| 11月末日 | 10,885,653,205 | ― | 9,647 | ― | |
| 12月末日 | 11,194,785,645 | ― | 9,878 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,648,343,926 | ― | 9,406 | ― | |
| 2月末日 | 10,690,598,270 | ― | 9,625 | ― | |
| 3月末日 | 10,395,034,015 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 9,709,572,832 | ― | 9,924 | ― | |
| 5月末日 | 9,684,591,155 | ― | 10,278 | ― | |
| 6月末日 | 8,525,291,217 | ― | 10,243 | ― | |
| 7月末日 | 7,951,359,329 | ― | 10,290 | ― | |
| 8月末日 | 7,347,950,135 | ― | 10,445 | ― | |
| 9月末日 | 6,648,838,952 | ― | 10,511 | ― | |
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