有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 10,815,108,439 | 10,815,108,439 | 9,666 | 9,666 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 4,785,041,607 | 4,785,041,607 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 2,274,753,165 | 2,274,753,165 | 8,660 | 8,660 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 1,433,975,919 | 1,433,975,919 | 7,924 | 7,924 |
| 第5期 | (2018年 2月26日) | 1,088,820,930 | 1,088,820,930 | 8,358 | 8,358 |
| 2017年 3月末日 | 1,542,192,245 | ― | 8,445 | ― | |
| 4月末日 | 1,520,525,200 | ― | 8,232 | ― | |
| 5月末日 | 1,538,044,213 | ― | 8,391 | ― | |
| 6月末日 | 1,604,734,767 | ― | 9,102 | ― | |
| 7月末日 | 1,519,711,395 | ― | 9,080 | ― | |
| 8月末日 | 1,470,886,021 | ― | 9,055 | ― | |
| 9月末日 | 1,438,825,119 | ― | 9,089 | ― | |
| 10月末日 | 1,244,279,263 | ― | 8,584 | ― | |
| 11月末日 | 1,293,081,362 | ― | 8,804 | ― | |
| 12月末日 | 1,173,426,179 | ― | 8,221 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,152,730,978 | ― | 8,435 | ― | |
| 2月末日 | 1,079,973,475 | ― | 8,310 | ― | |
| 3月末日 | 1,096,488,813 | ― | 8,506 | ― | |
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