有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 10,815,108,439 | 10,815,108,439 | 9,666 | 9,666 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 4,785,041,607 | 4,785,041,607 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 2,274,753,165 | 2,274,753,165 | 8,660 | 8,660 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 1,433,975,919 | 1,433,975,919 | 7,924 | 7,924 |
| 第5期 | (2018年 2月26日) | 1,088,820,930 | 1,088,820,930 | 8,358 | 8,358 |
| 第6期 | (2019年 2月26日) | 913,308,125 | 913,308,125 | 8,605 | 8,605 |
| 第7期 | (2020年 2月26日) | 860,471,929 | 860,471,929 | 9,786 | 9,786 |
| 2019年 3月末日 | 906,403,120 | ― | 8,599 | ― | |
| 4月末日 | 900,140,024 | ― | 8,769 | ― | |
| 5月末日 | 872,079,814 | ― | 8,782 | ― | |
| 6月末日 | 861,473,877 | ― | 8,800 | ― | |
| 7月末日 | 887,139,075 | ― | 8,946 | ― | |
| 8月末日 | 831,139,639 | ― | 8,581 | ― | |
| 9月末日 | 912,944,068 | ― | 9,016 | ― | |
| 10月末日 | 892,459,812 | ― | 9,361 | ― | |
| 11月末日 | 838,050,138 | ― | 9,134 | ― | |
| 12月末日 | 847,222,579 | ― | 9,622 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 861,856,710 | ― | 9,708 | ― | |
| 2月末日 | 837,293,433 | ― | 9,522 | ― | |
| 3月末日 | 658,108,401 | ― | 7,485 | ― | |
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