有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 2月26日) | 10,815,108,439 | 10,815,108,439 | 9,666 | 9,666 |
| 第2期 | (平成27年 2月26日) | 4,785,041,607 | 4,785,041,607 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期 | (平成28年 2月26日) | 2,274,753,165 | 2,274,753,165 | 8,660 | 8,660 |
| 第4期 | (平成29年 2月27日) | 1,433,975,919 | 1,433,975,919 | 7,924 | 7,924 |
| 平成28年 3月末日 | 2,344,462,023 | ― | 9,188 | ― | |
| 4月末日 | 2,267,058,605 | ― | 9,048 | ― | |
| 5月末日 | 1,893,460,941 | ― | 8,444 | ― | |
| 6月末日 | 1,703,865,354 | ― | 7,998 | ― | |
| 7月末日 | 1,689,991,933 | ― | 8,038 | ― | |
| 8月末日 | 1,631,062,431 | ― | 7,986 | ― | |
| 9月末日 | 1,526,877,201 | ― | 7,624 | ― | |
| 10月末日 | 1,596,894,286 | ― | 8,078 | ― | |
| 11月末日 | 1,468,557,765 | ― | 7,562 | ― | |
| 12月末日 | 1,509,429,633 | ― | 7,729 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,384,520,518 | ― | 7,462 | ― | |
| 2月末日 | 1,426,886,390 | ― | 7,884 | ― | |
| 3月末日 | 1,542,192,245 | ― | 8,445 | ― | |
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