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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)

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【提出】: 2014/05/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの純資産額(円)
第1期(平成26年 2月26日)	(分配落) (分配付)	10,815,108,439 10,815,108,439	9,666 9,666
平成25年 3月末日		7,249,698,776	9,980
4月末日		9,518,563,914	10,921
5月末日		10,866,947,344	10,128
6月末日		10,589,832,221	9,260
7月末日		11,054,010,693	9,471
8月末日		10,501,664,885	9,013
9月末日		10,731,675,281	9,351
10月末日		10,899,737,815	9,552
11月末日		10,885,653,205	9,647
12月末日		11,194,785,645	9,878
平成26年 1月末日		10,648,343,926	9,406
2月末日		10,690,598,270	9,625
3月末日		10,395,034,015	9,992

開示資料

決算

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