有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成26年 2月26日) | (分配落) (分配付) | 10,815,108,439 10,815,108,439 | 9,666 9,666 |
| 平成25年 3月末日 | 7,249,698,776 | 9,980 | |
| 4月末日 | 9,518,563,914 | 10,921 | |
| 5月末日 | 10,866,947,344 | 10,128 | |
| 6月末日 | 10,589,832,221 | 9,260 | |
| 7月末日 | 11,054,010,693 | 9,471 | |
| 8月末日 | 10,501,664,885 | 9,013 | |
| 9月末日 | 10,731,675,281 | 9,351 | |
| 10月末日 | 10,899,737,815 | 9,552 | |
| 11月末日 | 10,885,653,205 | 9,647 | |
| 12月末日 | 11,194,785,645 | 9,878 | |
| 平成26年 1月末日 | 10,648,343,926 | 9,406 | |
| 2月末日 | 10,690,598,270 | 9,625 | |
| 3月末日 | 10,395,034,015 | 9,992 | |
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