半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年 2月26日) | 1,088,820,930 | 1,088,820,930 | 8,358 | 8,358 |
| 2017年 9月末日 | 1,438,825,119 | ― | 9,089 | ― | |
| 10月末日 | 1,244,279,263 | ― | 8,584 | ― | |
| 11月末日 | 1,293,081,362 | ― | 8,804 | ― | |
| 12月末日 | 1,173,426,179 | ― | 8,221 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,152,730,978 | ― | 8,435 | ― | |
| 2月末日 | 1,079,973,475 | ― | 8,310 | ― | |
| 3月末日 | 1,096,488,813 | ― | 8,506 | ― | |
| 4月末日 | 1,069,389,628 | ― | 8,532 | ― | |
| 5月末日 | 1,000,942,880 | ― | 8,102 | ― | |
| 6月末日 | 1,006,278,050 | ― | 8,232 | ― | |
| 7月末日 | 1,051,943,045 | ― | 8,803 | ― | |
| 8月末日 | 1,014,973,810 | ― | 8,556 | ― | |
| 9月末日 | 1,037,707,212 | ― | 8,869 | ― | |
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