メキシコ債券ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
メキシコ債券ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年 2月26日)	10,815,108,439	10,815,108,439	9,666	9,666
第2期	(2015年 2月26日)	4,785,041,607	4,785,041,607	10,730	10,730
第3期	(2016年 2月26日)	2,274,753,165	2,274,753,165	8,660	8,660
第4期	(2017年 2月27日)	1,433,975,919	1,433,975,919	7,924	7,924
第5期	(2018年 2月26日)	1,088,820,930	1,088,820,930	8,358	8,358
第6期	(2019年 2月26日)	913,308,125	913,308,125	8,605	8,605
第7期	(2020年 2月26日)	860,471,929	860,471,929	9,786	9,786
第8期	(2021年 2月26日)	666,021,019	666,021,019	9,200	9,200
第9期	(2022年 2月28日)	592,094,399	592,094,399	9,688	9,688
	2021年 3月末日	675,960,699	-	9,337	-
	4月末日	682,509,547	-	9,476	-
	5月末日	672,220,631	-	9,632	-
	6月末日	672,897,963	-	9,739	-
	7月末日	651,343,342	-	9,641	-
	8月末日	629,990,883	-	9,569	-
	9月末日	612,666,061	-	9,445	-
	10月末日	616,440,740	-	9,547	-
	11月末日	574,206,612	-	8,993	-
	12月末日	606,918,228	-	9,640	-
	2022年 1月末日	595,689,275	-	9,537	-
	2月末日	592,094,399	-	9,688	-
	3月末日	632,030,493	-	10,356	-

開示資料

決算

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