有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 10,815,108,439 | 10,815,108,439 | 9,666 | 9,666 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 4,785,041,607 | 4,785,041,607 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 2,274,753,165 | 2,274,753,165 | 8,660 | 8,660 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 1,433,975,919 | 1,433,975,919 | 7,924 | 7,924 |
| 第5期 | (2018年 2月26日) | 1,088,820,930 | 1,088,820,930 | 8,358 | 8,358 |
| 第6期 | (2019年 2月26日) | 913,308,125 | 913,308,125 | 8,605 | 8,605 |
| 第7期 | (2020年 2月26日) | 860,471,929 | 860,471,929 | 9,786 | 9,786 |
| 第8期 | (2021年 2月26日) | 666,021,019 | 666,021,019 | 9,200 | 9,200 |
| 2020年 3月末日 | 658,108,401 | ― | 7,485 | ― | |
| 4月末日 | 648,607,675 | ― | 7,404 | ― | |
| 5月末日 | 745,711,410 | ― | 8,520 | ― | |
| 6月末日 | 724,893,133 | ― | 8,352 | ― | |
| 7月末日 | 733,718,914 | ― | 8,585 | ― | |
| 8月末日 | 737,721,481 | ― | 8,669 | ― | |
| 9月末日 | 696,721,586 | ― | 8,520 | ― | |
| 10月末日 | 698,504,176 | ― | 8,760 | ― | |
| 11月末日 | 744,873,628 | ― | 9,379 | ― | |
| 12月末日 | 750,567,129 | ― | 9,603 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 708,402,597 | ― | 9,491 | ― | |
| 2月末日 | 666,021,019 | ― | 9,200 | ― | |
| 3月末日 | 675,960,699 | ― | 9,337 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
