半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年 2月26日) | 913,308,125 | 913,308,125 | 8,605 | 8,605 |
| 2018年 9月末日 | 1,037,707,212 | ― | 8,869 | ― | |
| 10月末日 | 907,800,493 | ― | 8,055 | ― | |
| 11月末日 | 862,486,424 | ― | 7,865 | ― | |
| 12月末日 | 870,585,194 | ― | 8,091 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 892,689,425 | ― | 8,367 | ― | |
| 2月末日 | 908,562,388 | ― | 8,561 | ― | |
| 3月末日 | 906,403,120 | ― | 8,599 | ― | |
| 4月末日 | 900,140,024 | ― | 8,769 | ― | |
| 5月末日 | 872,079,814 | ― | 8,782 | ― | |
| 6月末日 | 861,473,877 | ― | 8,800 | ― | |
| 7月末日 | 887,139,075 | ― | 8,946 | ― | |
| 8月末日 | 831,139,639 | ― | 8,581 | ― | |
| 9月末日 | 912,944,068 | ― | 9,016 | ― | |
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