半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年 2月26日) | 860,471,929 | 860,471,929 | 9,786 | 9,786 |
| 2019年 9月末日 | 912,944,068 | ― | 9,016 | ― | |
| 10月末日 | 892,459,812 | ― | 9,361 | ― | |
| 11月末日 | 838,050,138 | ― | 9,134 | ― | |
| 12月末日 | 847,222,579 | ― | 9,622 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 861,856,710 | ― | 9,708 | ― | |
| 2月末日 | 837,293,433 | ― | 9,522 | ― | |
| 3月末日 | 658,108,401 | ― | 7,485 | ― | |
| 4月末日 | 648,607,675 | ― | 7,404 | ― | |
| 5月末日 | 745,711,410 | ― | 8,520 | ― | |
| 6月末日 | 724,893,133 | ― | 8,352 | ― | |
| 7月末日 | 733,718,914 | ― | 8,585 | ― | |
| 8月末日 | 737,721,481 | ― | 8,669 | ― | |
| 9月末日 | 696,721,586 | ― | 8,520 | ― | |
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