半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 1,433,975,919 | 1,433,975,919 | 7,924 | 7,924 |
| 2016年 9月末日 | 1,526,877,201 | ― | 7,624 | ― | |
| 10月末日 | 1,596,894,286 | ― | 8,078 | ― | |
| 11月末日 | 1,468,557,765 | ― | 7,562 | ― | |
| 12月末日 | 1,509,429,633 | ― | 7,729 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,384,520,518 | ― | 7,462 | ― | |
| 2月末日 | 1,426,886,390 | ― | 7,884 | ― | |
| 3月末日 | 1,542,192,245 | ― | 8,445 | ― | |
| 4月末日 | 1,520,525,200 | ― | 8,232 | ― | |
| 5月末日 | 1,538,044,213 | ― | 8,391 | ― | |
| 6月末日 | 1,604,734,767 | ― | 9,102 | ― | |
| 7月末日 | 1,519,711,395 | ― | 9,080 | ― | |
| 8月末日 | 1,470,886,021 | ― | 9,055 | ― | |
| 9月末日 | 1,438,825,119 | ― | 9,089 | ― | |
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