有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 10,815,108,439 | 10,815,108,439 | 9,666 | 9,666 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 4,785,041,607 | 4,785,041,607 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 2,274,753,165 | 2,274,753,165 | 8,660 | 8,660 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 1,433,975,919 | 1,433,975,919 | 7,924 | 7,924 |
| 第5期 | (2018年 2月26日) | 1,088,820,930 | 1,088,820,930 | 8,358 | 8,358 |
| 第6期 | (2019年 2月26日) | 913,308,125 | 913,308,125 | 8,605 | 8,605 |
| 2018年 3月末日 | 1,096,488,813 | ― | 8,506 | ― | |
| 4月末日 | 1,069,389,628 | ― | 8,532 | ― | |
| 5月末日 | 1,000,942,880 | ― | 8,102 | ― | |
| 6月末日 | 1,006,278,050 | ― | 8,232 | ― | |
| 7月末日 | 1,051,943,045 | ― | 8,803 | ― | |
| 8月末日 | 1,014,973,810 | ― | 8,556 | ― | |
| 9月末日 | 1,037,707,212 | ― | 8,869 | ― | |
| 10月末日 | 907,800,493 | ― | 8,055 | ― | |
| 11月末日 | 862,486,424 | ― | 7,865 | ― | |
| 12月末日 | 870,585,194 | ― | 8,091 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 892,689,425 | ― | 8,367 | ― | |
| 2月末日 | 908,562,388 | ― | 8,561 | ― | |
| 3月末日 | 906,403,120 | ― | 8,599 | ― | |
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