半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
①【純資産の推移】
メキシコ債券ファンド(資産成長型)
メキシコ債券ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 2月26日) | 10,815,108,439 | 10,815,108,439 | 9,666 | 9,666 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 4,785,041,607 | 4,785,041,607 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期 | (2016年 2月26日) | 2,274,753,165 | 2,274,753,165 | 8,660 | 8,660 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 1,433,975,919 | 1,433,975,919 | 7,924 | 7,924 |
| 第5期 | (2018年 2月26日) | 1,088,820,930 | 1,088,820,930 | 8,358 | 8,358 |
| 第6期 | (2019年 2月26日) | 913,308,125 | 913,308,125 | 8,605 | 8,605 |
| 第7期 | (2020年 2月26日) | 860,471,929 | 860,471,929 | 9,786 | 9,786 |
| 第8期 | (2021年 2月26日) | 666,021,019 | 666,021,019 | 9,200 | 9,200 |
| 第9期 | (2022年 2月28日) | 592,094,399 | 592,094,399 | 9,688 | 9,688 |
| 2021年 9月末日 | 612,666,061 | - | 9,445 | - | |
| 10月末日 | 616,440,740 | - | 9,547 | - | |
| 11月末日 | 574,206,612 | - | 8,993 | - | |
| 12月末日 | 606,918,228 | - | 9,640 | - | |
| 2022年 1月末日 | 595,689,275 | - | 9,537 | - | |
| 2月末日 | 592,094,399 | - | 9,688 | - | |
| 3月末日 | 632,030,493 | - | 10,356 | - | |
| 4月末日 | 596,503,368 | - | 10,271 | - | |
| 5月末日 | 595,622,580 | - | 10,941 | - | |
| 6月末日 | 594,353,830 | - | 11,115 | - | |
| 7月末日 | 519,706,850 | - | 11,108 | - | |
| 8月末日 | 511,394,580 | - | 11,440 | - | |
| 9月末日 | 512,978,857 | - | 11,568 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
