純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年9月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	35( 13)	198,598( 54,879)
	追加型	413( 169)	5,033,832( 3,008,028)
	計	448( 182)	5,232,430( 3,062,907)
公社債投資信託	単位型	14( 14)	54,770( 54,770)
	追加型	4( 1)	275,103( 188,337)
	計	18( 15)	329,873( 243,106)
合 計		466( 197)	5,562,303( 3,306,014)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/11/21 9:41

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	628,539,858	9.45
合計(純資産総額)		6,648,838,952	100.00

2014/11/21 9:41

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/21 9:41

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2014/11/21 9:41

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)2014/11/21 9:41

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/11/21 9:41

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 2月26日現在)	(平成26年 8月26日現在)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/11/21 9:41

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2013年10月31日現在)

	(千円)
未払金およびその他の債務	22,335
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	888,493
受益証券保有者に帰属する純資産	32,955,386

2014/11/21 9:41