資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
メキシコ債券ファンド(資産成長型)は、「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」は、「メキシコ・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。

2017/11/21 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2017年9月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	75( 27)	204,777( 107,082)
	追加型	449( 190)	5,365,442( 2,790,734)
	計	524( 217)	5,570,219( 2,897,816)
公社債投資信託	単位型	104( 104)	410,244( 410,244)
	追加型	1( 0)	29,799( 0)
	計	105( 104)	440,043( 410,244)
合 計		629( 321)	6,010,263( 3,308,061)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,302,839,741	90.55
親投資信託受益証券	日本	5,003,498	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,981,880	9.10
合計(純資産総額)		1,438,825,119	100.00

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		701,070	423,954
固定資産減価償却費		334,024	384,068
諸経費		354,884	335,840
特別損失
固定資産除却損	※2	5,300	8,157
投資有価証券償還損		2,313	43,644

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/11/21 9:19

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
未収収益		28,813	20,789
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691
固定資産
有形固定資産	※1
建物		154,246	198,767
有形固定資産合計		394,995	459,864
無形固定資産
ソフトウェア		449,034	493,806
無形固定資産合計		595,627	634,903
投資その他の資産
投資有価証券		13,115,106	12,098,372
会員権		17,299	7,819
繰延税金資産		750,481	871,577
投資その他の資産合計		24,931,569	24,129,257

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月27日現在)	(平成29年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,549,369	20,568,551
負債合計	196	184
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2016年10月31日現在)

	(千円)
資産
現金および現金同等物	19,901
損益を通じて公正価値評価される金融資産	4,606,609
未収利息	105,307
未払費用およびその他未払金	7,213
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	7,213
受益証券保有者に帰属する純資産	4,761,704
発行済受益証券総数

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