資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
メキシコ債券ファンド(資産成長型)は、「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」は、「メキシコ・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。

2019/11/21 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	760	8,219,832
単位型株式投資信託	117	645,798
追加型公社債投資信託	1	28,768
単位型公社債投資信託	187	523,382
合 計	1,065	9,417,781

2019/11/21 9:27

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	767,390,495	84.06
親投資信託受益証券	日本	4,996,002	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,557,571	15.39
合計(純資産総額)		912,944,068	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/11/21 9:27

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		419,884	463,553
固定資産減価償却費		329,756	378,530
諸経費		285,490	290,243

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※2	354,695	1,462
投資有価証券償還損		141,666	13,668

2019/11/21 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/11/21 9:27

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2019/11/21 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		185,371	173,517
	有形固定資産合計		486,065	924,988
	無形固定資産
	ソフトウェア		409,765	479,867
	無形固定資産合計		415,576	663,501
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,616,594	10,829,628
	会員権		7,819	7,819
	繰延税金資産		1,394,447	1,426,381
	投資その他の資産合計		23,159,314	24,617,457

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/11/21 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月26日現在)	(令和 1年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,735,377	18,547,347
負債合計	381	320
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/21 9:27

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2018年10月31日現在)

	(千円)
資産
損益を通じて公正価値評価される金融資産	2,506,112
未収利息	70,802
未払費用およびその他未払金	7,717
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	36,301
受益証券保有者に帰属する純資産	2,574,049

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