メキシコ債券ファンド(資産成長型)

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【提出】: 2019/11/21 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	767,390,495	84.06
親投資信託受益証券	日本	4,996,002	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,557,571	15.39
合計(純資産総額)		912,944,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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