メキシコ債券ファンド(資産成長型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2016/11/25 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,425,448,133	93.36
親投資信託受益証券	日本	5,007,495	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,421,573	6.31
合計(純資産総額)		1,526,877,201	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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