有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)
(1)【投資状況】
平成26年3月31日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年3月31日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 10,115,724,356 | 97.31 |
| マネー・オープン・マザーファンド受益証券 | 日本 | 5,003,997 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 274,305,662 | 2.64 | |
| 合計(純資産総額) | 10,395,034,015 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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