有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
(1)【投資状況】
メキシコ債券ファンド(資産成長型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
メキシコ債券ファンド(資産成長型)
| 2022年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 599,151,516 | 94.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,986,508 | 0.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 27,892,469 | 4.41 |
| 合計(純資産総額) | 632,030,493 | 100.00 | |
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