半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)

(1)【投資状況】
メキシコ債券ファンド(資産成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	574,284,350	93.74
親投資信託受益証券	日本	4,988,007	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,393,704	5.45
合計(純資産総額)		612,666,061	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。