メキシコ債券ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

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【提出】: 2019/05/23 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	824,270,871	90.94
親投資信託受益証券	日本	4,998,501	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,133,748	8.51
合計(純資産総額)		906,403,120	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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