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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
(1)【投資状況】
| 2018年 9月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 943,738,381 | 90.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,999,500 | 0.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 88,969,331 | 8.58 |
| 合計(純資産総額) | 1,037,707,212 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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