純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	760	8,219,832
単位型株式投資信託	117	645,798
追加型公社債投資信託	1	28,768
単位型公社債投資信託	187	523,382
合 計	1,065	9,417,781

2019/11/21 9:27

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,557,571	15.39
合計(純資産総額)		912,944,068	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/11/21 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/11/21 9:27

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2019/11/21 9:27

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/11/21 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月26日現在)	(令和 1年 8月26日現在)
負債合計	381	320
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/21 9:27

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2018年10月31日現在)

	(千円)
未払費用およびその他未払金	7,717
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	36,301
受益証券保有者に帰属する純資産	2,574,049

2019/11/21 9:27