純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	45	333
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/18 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	747	9,430,017
単位型株式投資信託	104	569,236
追加型公社債投資信託	1	28,911
単位型公社債投資信託	189	433,339
合 計	1,041	10,461,505

2021/11/18 9:07

#3 投資状況（連結）

メキシコ債券ファンド(資産成長型)

		2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,393,704	5.45
合計(純資産総額)		612,666,061	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2021/11/18 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/11/18 9:07

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
メキシコ債券ファンド(資産成長型)2021/11/18 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/11/18 9:07