メキシコ債券ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)

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【提出】: 2014/05/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,517,920,775	円
Ⅱ 負債総額	122,886,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,395,034,015	円
Ⅳ 発行済口数	10,403,814,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円
( 1万口当たり純資産額	9,992	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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