- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,517,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,488,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,020,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,506 | 円) |
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,517,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,488,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,020,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,506 | 円) |
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