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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)

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【提出】: 2015/05/21 10:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,397,804,027	円
Ⅱ 負債総額	26,180,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,371,623,916	円
Ⅳ 発行済口数	4,157,281,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0516	円
(1万口当たり純資産額)	(10,516	円)

開示資料

決算

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