半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 2月26日現在) | 第2期中間計算期間 (平成26年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,127,076 | 337,553,055 |
| 投資信託受益証券 | 10,606,844,524 | 6,803,782,538 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,498 | 5,005,996 |
| 未収入金 | - | 691,170,000 |
| 未収利息 | 283 | 184 |
| 流動資産合計 | 10,956,975,381 | 7,837,511,773 |
| 資産合計 | 10,956,975,381 | 7,837,511,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,713,684 | 239,288,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,308 | 1,487,089 |
| 未払委託者報酬 | 52,163,570 | 48,082,432 |
| その他未払費用 | 376,380 | 346,921 |
| 流動負債合計 | 141,866,942 | 289,205,002 |
| 負債合計 | 141,866,942 | 289,205,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,189,311,563 | 7,248,796,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △374,203,124 | 299,510,737 |
| 元本等合計 | 10,815,108,439 | 7,548,306,771 |
| 純資産合計 | 10,815,108,439 | 7,548,306,771 |
| 負債純資産合計 | 10,956,975,381 | 7,837,511,773 |
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