半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 2月26日現在) | 第6期中間計算期間 (平成30年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,977,314 | 975 |
| コール・ローン | - | 52,291,121 |
| 投資信託受益証券 | 1,033,695,739 | 983,664,464 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,499 | 5,000,000 |
| 未収入金 | 33,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,137,374,552 | 1,040,956,560 |
| 資産合計 | 1,137,374,552 | 1,040,956,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,596,478 | 3,018,991 |
| 未払受託者報酬 | 207,247 | 167,860 |
| 未払委託者報酬 | 6,701,023 | 5,427,365 |
| 未払利息 | - | 450 |
| その他未払費用 | 48,874 | 39,369 |
| 流動負債合計 | 48,553,622 | 8,654,035 |
| 負債合計 | 48,553,622 | 8,654,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,750,613 | 1,186,656,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △213,929,683 | △154,353,784 |
| 元本等合計 | 1,088,820,930 | 1,032,302,525 |
| 純資産合計 | 1,088,820,930 | 1,032,302,525 |
| 負債純資産合計 | 1,137,374,552 | 1,040,956,560 |
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