- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 2月26日現在) | 第3期中間計算期間 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,587,330 | 134,268,415 |
| 投資信託受益証券 | 4,489,793,942 | 2,814,103,971 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,996 | 5,007,495 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 104 | 36 |
| 流動資産合計 | 4,875,388,372 | 3,153,379,917 |
| 資産合計 | 4,875,388,372 | 3,153,379,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,861,640 | 11,501,967 |
| 未払受託者報酬 | 967,777 | 638,915 |
| 未払委託者報酬 | 31,291,589 | 20,658,155 |
| その他未払費用 | 225,759 | 149,018 |
| 流動負債合計 | 90,346,765 | 32,948,055 |
| 負債合計 | 90,346,765 | 32,948,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,459,703,336 | 3,259,642,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 325,338,271 | △139,211,084 |
| 元本等合計 | 4,785,041,607 | 3,120,431,862 |
| 純資産合計 | 4,785,041,607 | 3,120,431,862 |
| 負債純資産合計 | 4,875,388,372 | 3,153,379,917 |
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