メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)で絞込み

個別

2021年2月26日: 788万
2021年8月26日 -32.99%: 528万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 2020年 8月27日至 2021年 2月26日	特定17期自 2021年 2月27日至 2021年 8月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,888,074	5,286,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,888,074	5,286,016
分配金	30,749,266	26,691,746

2021/11/18 9:03

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