有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)	6,907,701,668	4,715,887,928
投資信託受益証券合計		6,907,701,668	4,715,887,928
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,994,004	10,018,989
親投資信託受益証券合計		9,994,004	10,018,989
合計			4,725,906,917

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、「メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)」は、「メキシコ・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。