有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)	5,833,093,307	3,182,535,708
投資信託受益証券合計		5,833,093,307	3,182,535,708
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,994,004	10,009,994
親投資信託受益証券合計		9,994,004	10,009,994
合計			3,192,545,702

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、「メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)」は、「メキシコ・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。